科博达_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 948,104,876.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,786,239.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,688,897.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 985,580,013.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 645,268,739.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 123,220,973.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,866,528.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,968,109.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 829,324,351.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 156,255,661.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 230,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,641,362.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 232,641,362.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 90,562,556.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 210,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 301,062,556.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -68,421,194.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 130,051,693.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 130,051,693.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 43,990,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 206,111.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,596,270.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,793,181.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 83,258,511.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 958,347.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 172,051,325.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 684,711,371.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 856,762,697.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科博达_2023年一季报资产负债表 | 科博达_2023年一季报利润表 |