威龙股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 238,275,598.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 333,688.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,384,401.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 240,993,689.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 71,700,752.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,549,585.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,871,589.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,025,400.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 247,147,328.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,153,639.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -400,819.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -400,819.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,962,181.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,962,181.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,363,001.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 212,100,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 232,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 184,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,498,073.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 263,888.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 196,361,962.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 35,738,037.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,453.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 27,215,943.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,427,693.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,643,637.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 威龙股份_2024年三季报资产负债表 | 威龙股份_2024年三季报利润表 |