威龙股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 164,914,936.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 109,218.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,678,642.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 166,702,797.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 56,091,233.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,144,164.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,925,381.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,518,276.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 185,679,056.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,976,258.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -463,319.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -463,319.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,308,254.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,308,254.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,771,573.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 148,100,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 168,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 130,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,662,584.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 139,462,584.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,637,415.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -12,999.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,876,583.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,427,693.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,304,277.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,448,992.71 | |
| 资产减值准备(元) | 1,407,465.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,910,395.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,910,395.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 645,470.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 422,327.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,172.65 | |
| 财务费用(元) | 8,812,923.28 | |
| 递延所得税(元) | 562,969.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,979,652.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,416,683.61 | |
| 存货的减少(元) | 42,778,234.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,983,660.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -75,049,017.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,304,277.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,427,693.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,876,583.84 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 威龙股份_2024年中报资产负债表 | 威龙股份_2024年中报利润表 |