威龙股份_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 97,767,598.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 109,218.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,164,833.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 99,041,650.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,280,002.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,327,329.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,500,319.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,222,253.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 110,329,904.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,288,254.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -186,706.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -186,706.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 443,954.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 443,954.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -630,660.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 101,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 101,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 55,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,149,162.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,249,162.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 42,850,837.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -38,149.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 30,893,773.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,440,693.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 41,334,467.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 威龙股份_2024年一季报资产负债表 | 威龙股份_2024年一季报利润表 |