威龙股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 368,895,688.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,260,923.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,560,575.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 374,717,188.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 72,598,229.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 92,740,767.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 77,156,635.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 120,968,976.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 363,464,609.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,252,578.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 22,020,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,150,792.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,170,792.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,128,921.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 22,020,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,148,921.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 25,021,870.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 140,300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 131,386,499.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 271,686,499.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 259,490,677.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,897,722.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 70,481,057.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 343,869,457.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -72,182,957.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 178,363.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,730,144.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 46,157,837.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,427,693.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -155,106,137.04 | |
| 资产减值准备(元) | 108,163,746.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,673,066.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,673,066.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,255,542.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 844,654.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,189,942.10 | |
| 财务费用(元) | 15,722,722.53 | |
| 递延所得税(元) | 156,108.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,198,656.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,354,765.16 | |
| 存货的减少(元) | 2,877,677.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,573,191.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 634,906.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,427,693.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 46,157,837.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -35,730,144.22 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | 威龙股份_2023年年报资产负债表 | 威龙股份_2023年年报利润表 |