威龙股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 263,803,632.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,039,860.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,834,448.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 267,677,942.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 55,965,134.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,612,076.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 63,985,051.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,900,749.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 257,463,011.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,214,930.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,067,216.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 28,067,216.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,663,039.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,663,039.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 25,404,177.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 140,300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,264,879.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 179,564,879.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 226,004,627.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,575,515.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 180,463.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 237,760,605.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -58,195,725.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -790,276.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,366,894.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 46,157,837.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,790,942.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 威龙股份_2023年三季报资产负债表 | 威龙股份_2023年三季报利润表 |