威龙股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 90,171,723.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 308,430.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 90,480,153.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,378,125.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,635,128.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,727,564.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,788,367.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 97,529,185.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,049,031.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,898.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,898.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 958,644.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 958,644.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -942,745.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 62,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 259.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 62,000,259.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 73,150,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,881,547.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 177,188.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 77,208,736.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,208,476.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -121,132.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,321,386.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 45,215,077.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,893,691.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 威龙股份_2023年一季报资产负债表 | 威龙股份_2023年一季报利润表 |