威龙股份_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 356,744,432.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 197,635.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,606,031.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 362,548,099.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 66,331,930.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 111,419,753.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 69,874,500.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,472,254.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 309,098,438.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 53,449,660.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 109,510,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 128,536.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 218,039.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 109,856,576.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,887,801.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 109,510,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 121,397,801.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,541,225.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 239,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 193,206,385.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 432,706,385.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 267,150,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,097,265.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 178,962,996.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 464,210,261.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,503,876.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 237,062.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,641,621.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,516,215.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 46,157,837.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,892,341.40 | |
| 资产减值准备(元) | 14,656,051.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 47,198,921.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 47,198,921.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,219,187.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 844,654.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -238,711.91 | |
| 固定资产报废损失(元) | 25,344.32 | |
| 财务费用(元) | 21,435,578.35 | |
| 递延所得税(元) | 4,548,779.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,832,409.70 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 716,370.05 | |
| 存货的减少(元) | 41,576,743.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -74,514,092.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -27,701,057.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 46,157,837.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 35,516,215.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,641,621.54 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 威龙股份_2022年年报资产负债表 | 威龙股份_2022年年报利润表 |