威龙股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 278,086,231.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 880.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,106,037.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 280,193,149.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 75,438,183.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,618,621.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,589,511.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,834,177.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 245,480,494.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 266,236.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 266,236.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,613,819.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,613,819.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,347,583.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 215,300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 908,644.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 216,208,644.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 235,006,624.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,362,736.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 262,392.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 249,631,752.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -33,423,108.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,258.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,055,778.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,516,215.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,460,437.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 威龙股份_2022年三季报资产负债表 | 威龙股份_2022年三季报利润表 |