威龙股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 190,485,924.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 880.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,432,508.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 191,919,313.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 62,113,005.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,604,827.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,453,012.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,993,372.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 183,164,218.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,755,095.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 39,640.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 39,640.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,638,569.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,638,569.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,598,928.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 129,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 612,939.51 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 130,312,939.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 142,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,576,310.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,378.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 152,085,689.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,772,749.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,245.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,610,338.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,516,215.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,905,877.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 128,205.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,281,353.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,281,353.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 640,562.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 374,610.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -213,156.15 | |
| 财务费用(元) | 9,924,018.40 | |
| 递延所得税(元) | 1,306,705.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 909,012.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 397,692.89 | |
| 存货的减少(元) | -927,776.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,942,897.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,840,397.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,905,877.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 35,516,215.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,610,338.06 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 威龙股份_2022年中报资产负债表 | 威龙股份_2022年中报利润表 |