威龙股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 123,951,287.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 579,371.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 124,530,659.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 44,401,637.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,792,314.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,740,549.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,729,319.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 122,663,821.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,498.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 28,498.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 939,810.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 939,810.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -911,311.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 74,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 285,362.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 74,985,362.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 85,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,123,152.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,240.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 89,128,392.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,143,030.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 206,033.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,981,470.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,516,215.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,534,745.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 威龙股份_2022年一季报资产负债表 | 威龙股份_2022年一季报利润表 |