国晟科技_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 294,121,734.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,714,339.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 81,376,210.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 383,212,284.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 259,607,421.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 99,759,716.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,735,885.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,352,074.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 427,455,097.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -44,242,813.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,578,242.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 217,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,179,417.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,974,659.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,650,499.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,753,559.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 72,404,058.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -66,429,399.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 348,763,810.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 358,763,810.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,598,031.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,822,938.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 259,437,184.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 287,858,155.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 70,905,654.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,618.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -39,757,939.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 74,446,566.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,688,626.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -164,010,350.91 | |
| 资产减值准备(元) | 33,744,361.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 39,938,283.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 39,938,283.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,224,142.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,751,008.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 34,716.16 | |
| 固定资产报废损失(元) | 88,857.63 | |
| 财务费用(元) | 14,563,157.43 | |
| 投资损失(元) | -6,163,490.52 | |
| 递延所得税(元) | -35,905,670.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -31,618,671.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,286,998.38 | |
| 存货的减少(元) | -173,676,583.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 121,416,191.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 117,740,020.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 34,688,626.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 74,446,566.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -39,757,939.97 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 国晟科技_2024年中报资产负债表 | 国晟科技_2024年中报利润表 |