国晟科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 146,556,170.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,711,071.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 196,267,241.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 156,698,018.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,962,546.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,919,082.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,309,335.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 243,888,982.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -47,621,741.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,578,242.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 215,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,793,242.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 76,800,098.01 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 78,300,098.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -75,506,855.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 274,441,750.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 284,441,750.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,417,466.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 206,813,790.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 209,231,256.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 75,210,493.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,403.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -47,915,699.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 74,446,566.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,530,866.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国晟科技_2024年一季报资产负债表 | 国晟科技_2024年一季报利润表 |