国晟科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 591,123,749.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,678,334.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 132,260,107.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 740,062,191.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 451,693,839.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 176,244,623.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,327,104.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 83,195,178.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 729,460,745.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,601,445.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 53,069,038.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 68,259,800.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 116,821,816.95 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 34,630,851.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 272,781,507.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 540,431,031.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 22,990,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 563,421,031.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -290,639,524.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 260,066,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 260,066,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 149,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 846,301,560.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,255,367,560.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 128,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,641,457.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 878,624,861.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,020,666,319.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 234,701,241.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 58,163.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -45,278,673.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 119,725,240.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 74,446,566.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -62,345,284.82 | |
| 资产减值准备(元) | -6,916,701.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,433,563.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,433,563.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,267,323.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,351,019.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -101,488.58 | |
| 财务费用(元) | 21,102,900.13 | |
| 投资损失(元) | -52,500,639.32 | |
| 递延所得税(元) | -28,401,259.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -46,359,281.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 17,958,021.46 | |
| 存货的减少(元) | -99,716,984.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,166,434.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 122,149,517.08 | |
| 其他(元) | 6,791,436.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 74,446,566.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 119,725,240.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -45,278,673.88 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 国晟科技_2023年年报资产负债表 | 国晟科技_2023年年报利润表 |