国晟科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 664,456,913.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,678,334.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,403,940.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 721,539,187.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 464,270,937.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 103,184,254.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,340,228.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 389,419,492.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 973,214,914.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -251,675,726.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 53,574,038.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 54,618,500.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 117,742,818.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 225,935,356.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 222,344,532.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,150,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 234,494,532.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,559,176.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 62,352,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 62,352,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 96,064,542.15 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 606,730,717.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 765,147,259.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 47,671,750.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,386,855.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 652,320,209.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 706,378,815.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 58,768,444.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 42,252.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -201,424,205.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 243,007,799.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 41,583,593.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国晟科技_2023年三季报资产负债表 | 国晟科技_2023年三季报利润表 |