国晟科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 250,795,063.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,720.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 75,043,908.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 325,840,692.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 111,223,020.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,510,484.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,305,404.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 236,145,093.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 372,184,003.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -46,343,310.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 53,069,038.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,005,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 83,074,038.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 188,904,802.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,150,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 201,054,802.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -117,980,763.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 226,370,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 286,370,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,067,500.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 205,496,100.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 217,463,600.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 68,906,599.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -14,095.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -95,431,570.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 249,472,151.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 154,040,581.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国晟科技_2023年一季报资产负债表 | 国晟科技_2023年一季报利润表 |