国晟科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 158,528,773.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 454,205.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,373,872.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 200,356,850.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 153,115,883.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,696,570.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,276,062.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,916,202.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 252,004,718.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 67,677,219.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -51,647,867.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,999,942.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,011,942.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,602,654.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,690,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 69,946,333.40 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 87,238,987.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -85,227,045.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,220,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 87,370,930.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 187,590,930.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,550,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,923,652.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,966,447.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 74,440,099.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 113,150,830.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 115,982.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,608,099.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 143,333,340.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 119,725,240.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -176,512,576.26 | |
| 资产减值准备(元) | 26,113,500.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,641,147.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,641,147.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,850,874.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,625,681.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 20,291,977.36 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,553,051.70 | |
| 财务费用(元) | 855,788.25 | |
| 投资损失(元) | -15,665,334.58 | |
| 递延所得税(元) | 112,072.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 112,072.24 | |
| 存货的减少(元) | 20,300.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,521,766.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -95,423,551.60 | |
| 其他(元) | -6,441,265.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 119,725,240.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 143,333,340.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -23,608,099.85 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 国晟科技_2022年年报资产负债表 | 国晟科技_2022年年报利润表 |