国晟科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 125,678,592.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 454,205.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,935,775.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 164,068,573.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 122,620,860.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,634,631.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,461,411.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,402,417.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 211,119,321.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,999,942.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,011,942.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 431,169.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,890,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,321,169.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,309,227.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 77,320,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,921,619.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 90,241,619.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,081,843.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,984,972.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,066,815.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 45,174,803.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 142,497.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,042,673.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 143,333,340.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 128,290,666.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国晟科技_2022年三季报资产负债表 | 国晟科技_2022年三季报利润表 |