国晟科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 95,365,526.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 573,279.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,520,480.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 131,459,286.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 94,684,513.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,369,163.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,969,431.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,490,203.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 161,513,312.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,054,025.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,999,942.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,011,942.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 300,049.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,890,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,190,049.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,178,106.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 77,320,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,921,619.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 90,241,619.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,124,788.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,904,972.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,029,760.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 47,211,858.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 66,072.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,045,798.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 143,333,340.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 147,379,139.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -15,921,745.05 | |
| 资产减值准备(元) | 574,444.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,984,563.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,984,563.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,285,298.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | -1,563,663.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 8,305.42 | |
| 财务费用(元) | 297,664.59 | |
| 投资损失(元) | -176,566.66 | |
| 递延所得税(元) | 49,468.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 49,468.32 | |
| 存货的减少(元) | 31,824,463.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,833,609.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -53,921,526.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 147,379,139.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 143,333,340.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,045,798.75 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国晟科技_2022年中报资产负债表 | 国晟科技_2022年中报利润表 |