来伊份_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,851,309,978.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,617,696.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,902,927,674.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,722,549,756.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 490,033,471.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 148,460,803.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 321,397,351.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,682,441,382.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 220,486,292.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 810,556,026.27 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 30,090,660.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,012,254.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 841,658,941.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,264,768.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 840,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 893,564,768.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -51,905,827.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,806,038.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,106,038.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,947,330.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 264,800,653.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 282,747,983.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -257,641,945.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 36,326.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -89,025,154.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 505,062,331.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 416,037,176.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 来伊份_2024年三季报资产负债表 | 来伊份_2024年三季报利润表 |