来伊份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,022,344,406.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,114,597.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,057,459,003.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,290,536,630.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 335,265,448.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 108,286,683.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 218,321,304.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,952,410,066.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 105,048,937.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 402,582,387.19 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,779,448.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 755,343.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 421,117,179.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,487,065.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 380,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 413,787,065.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,330,113.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,806,038.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,106,038.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 792,080.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 175,633,320.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 176,425,400.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -151,319,362.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 46,918.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -38,893,393.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 505,062,331.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 466,168,937.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,028,578.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,391,720.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,391,720.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,671,555.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 21,998,327.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 785,860.70 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,472,886.93 | |
| 财务费用(元) | 8,738,282.17 | |
| 投资损失(元) | -14,515,358.81 | |
| 递延所得税(元) | -2,629,096.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,961,593.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -667,503.40 | |
| 存货的减少(元) | 133,860,923.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -42,829,890.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -202,040,653.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 466,168,937.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 505,062,331.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -38,893,393.68 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 来伊份_2024年中报资产负债表 | 来伊份_2024年中报利润表 |