来伊份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,177,397,949.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,961,575.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,195,359,525.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 810,613,473.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 181,218,396.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 58,549,475.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 89,561,804.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,139,943,149.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 55,416,375.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 112,292,115.63 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,191,300.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 324,463.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 127,807,879.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,718,795.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 90,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 120,018,795.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,789,083.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 94,130,511.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 94,130,511.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -94,130,511.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,947.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,914,105.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 505,062,331.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 474,148,225.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 来伊份_2024年一季报资产负债表 | 来伊份_2024年一季报利润表 |