来伊份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,361,764,897.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,091,628.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 78,632,892.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,441,489,419.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,015,241,223.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 634,541,552.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 162,555,909.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 391,896,176.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,204,234,862.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 237,254,556.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 522,460,209.98 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,666,970.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,177,330.73 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 535,304,511.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 58,871,301.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 910,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 968,871,301.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -433,566,789.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,400,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,146,289.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 43,546,289.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,626,951.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 302,850,517.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 433,477,468.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -389,931,179.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 200,438.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -586,042,974.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,187,061,365.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 601,018,391.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 来伊份_2023年三季报资产负债表 | 来伊份_2023年三季报利润表 |