来伊份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,373,861,424.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,519,869.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,424,381,294.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,527,387,875.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 430,048,065.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 118,026,460.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 278,530,190.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,353,992,592.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 70,388,701.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 363,023,809.24 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,753,553.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 967,508.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 367,744,871.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,653,965.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 710,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 751,653,965.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -383,909,094.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,146,289.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,546,289.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,626,951.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 209,386,071.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 240,013,023.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -198,466,734.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 180,808.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -511,806,318.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,187,061,365.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 675,255,047.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 54,047,298.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,591,526.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,591,526.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,788,951.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 21,698,710.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 749,967.54 | |
| 公允价值变动损失(元) | -12,350,360.49 | |
| 财务费用(元) | 8,155,950.59 | |
| 投资损失(元) | 1,214,463.60 | |
| 递延所得税(元) | 507,903.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 508,806.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -903.27 | |
| 存货的减少(元) | 140,513,610.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 39,373,418.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -398,087,208.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 675,255,047.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,187,061,365.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -511,806,318.46 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 来伊份_2023年中报资产负债表 | 来伊份_2023年中报利润表 |