来伊份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,350,132,880.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,831,491.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,373,964,372.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 889,941,017.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 216,507,106.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 65,286,908.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 148,695,470.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,320,430,502.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 53,533,869.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 160,329.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 342,603.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 120,502,932.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,341,680.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 424,341,680.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -303,838,747.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,146,289.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,546,289.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 348,574.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 109,023,865.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 109,372,440.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -67,826,151.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 144,412.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -317,986,617.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,187,061,365.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 869,074,748.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 来伊份_2023年一季报资产负债表 | 来伊份_2023年一季报利润表 |