来伊份_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,594,480,028.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 73,118,487.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,667,598,515.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,038,462,342.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 592,592,399.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 167,457,268.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 460,359,620.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,258,871,631.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 847,518,211.81 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,625,383.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,270,462.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 862,414,057.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 57,788,069.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 933,577,695.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 991,365,764.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -128,951,707.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 50,528,026.20 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 150,528,026.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,994,444.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 271,726,123.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 273,720,567.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -123,192,541.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,693.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 156,594,328.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 746,413,452.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 903,007,780.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 来伊份_2022年三季报资产负债表 | 来伊份_2022年三季报利润表 |