来伊份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,523,953,089.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,022,511.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,563,975,601.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,450,434,243.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 406,108,349.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 123,986,685.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 291,885,125.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,272,414,403.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 291,561,197.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 601,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,292,601.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,100,004.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 612,892,605.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,041,998.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 650,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 697,041,998.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -84,149,393.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 13,028,026.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,028,026.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 159,232,466.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 159,232,466.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -146,204,439.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,637.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 61,209,002.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 746,413,452.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 807,622,454.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 110,509,126.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,774,400.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,774,400.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 409,062.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 25,051,243.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -52,768.94 | |
| 公允价值变动损失(元) | 508,192.46 | |
| 财务费用(元) | 9,866,915.96 | |
| 投资损失(元) | -9,807,135.03 | |
| 递延所得税(元) | 529,054.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 487,361.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 41,692.69 | |
| 存货的减少(元) | 52,257,957.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -56,269,073.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -61,507,091.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 807,622,454.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 746,413,452.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 61,209,002.05 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 来伊份_2022年中报资产负债表 | 来伊份_2022年中报利润表 |