来伊份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,468,617,634.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,730,066.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,490,347,701.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 892,762,562.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 215,038,680.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 66,569,639.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 158,037,720.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,332,408,602.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 191,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,339,479.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 846,552.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 195,686,031.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,750,852.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 238,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 274,250,852.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -78,564,820.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 13,028,026.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,028,026.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 94,587,595.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 94,587,595.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -81,559,568.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,478.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,190,768.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 746,413,452.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 744,222,683.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 来伊份_2022年一季报资产负债表 | 来伊份_2022年一季报利润表 |