永安行_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 383,594,200.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 191,447.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 129,252,142.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 513,037,790.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 51,877,823.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 152,105,341.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,356,244.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 156,458,823.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 393,798,231.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 119,239,558.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,139,313.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,173,759.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 207,313,073.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 94,103,040.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 155,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 46,471,942.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 295,574,982.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -88,261,909.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 110,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 81,408,173.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 12,399,858.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,839,099.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 95,357,272.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -94,757,272.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 62,162.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -63,717,460.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 278,606,140.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 214,888,680.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永安行_2024年三季报资产负债表 | 永安行_2024年三季报利润表 |