永安行_2023年年报现金流量表
2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 670,486,136.32 | |
收到的税费返还(元) | 893,685.57 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 205,191,149.06 | |
经营活动现金流入小计(元) | 876,570,970.95 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 174,203,501.79 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 233,133,927.83 | |
支付的各项税费(元) | 51,367,837.37 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 200,059,018.17 | |
经营活动现金流出小计(元) | 658,764,285.16 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 217,806,685.79 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,277,001,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 16,961,626.49 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,516,291.55 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,305,478,918.04 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,286,851.27 | |
投资支付的现金(元) | 1,562,562,170.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 111,984,188.61 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,730,833,209.88 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -425,354,291.84 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 180,050,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 180,050,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 180,050,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,598,853.97 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,514,958.16 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 230,163,812.13 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -50,113,812.13 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,490,851.94 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -252,170,566.24 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 530,776,707.12 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 278,606,140.88 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -131,364,179.22 | |
资产减值准备(元) | 9,073,074.43 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 133,740,278.74 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 133,740,278.74 | |
无形资产摊销(元) | 1,533,692.60 | |
长期待摊费用摊销(元) | 41,232,836.40 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 807,642.37 | |
固定资产报废损失(元) | 2,071,329.03 | |
公允价值变动损失(元) | -33,185,000.00 | |
财务费用(元) | 42,910,245.98 | |
投资损失(元) | -15,208,150.34 | |
递延所得税(元) | 6,466,606.21 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 13,707,182.86 | |
递延所得税负债增加(元) | -7,240,576.65 | |
存货的减少(元) | -12,698,910.02 | |
经营性应收项目的减少(元) | 90,950,230.77 | |
经营性应付项目的增加(元) | -24,238,660.79 | |
现金的期末余额(元) | 278,606,140.88 | |
减:现金的期初余额(元) | 530,776,707.12 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -252,170,566.24 | |
公告日期 | 2024-04-29 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 永安行_2023年年报资产负债表 | 永安行_2023年年报利润表 |