永安行_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 268,466,198.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 281,549.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 93,786,882.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 362,534,630.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,608,435.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 124,164,803.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,704,202.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 103,144,540.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 284,621,982.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 77,912,648.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 276,960,186.63 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,542,739.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,085,546.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 288,588,472.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,350,033.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 782,103,133.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 843,453,167.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -554,864,694.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 180,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 180,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,134,106.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,011,879.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,145,986.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 145,854,013.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 501,537.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -330,596,495.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 530,776,707.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 200,180,211.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 33,815,729.94 | |
| 资产减值准备(元) | -1,782,457.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 66,232,635.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 66,232,635.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 697,502.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 23,837,153.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,571,740.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,573,240.27 | |
| 公允价值变动损失(元) | -39,070,500.00 | |
| 财务费用(元) | 20,796,335.47 | |
| 投资损失(元) | -7,082,726.91 | |
| 递延所得税(元) | 9,810,458.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,184,814.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 6,625,644.26 | |
| 存货的减少(元) | -3,658,041.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,300,841.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,563,691.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 200,180,211.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 530,776,707.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -330,596,495.94 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永安行_2023年中报资产负债表 | 永安行_2023年中报利润表 |