永安行_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 265,391,063.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,223,383.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 125,465,850.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 392,080,296.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,796,658.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 148,951,137.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,288,573.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 135,688,159.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 317,724,528.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 74,355,768.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 252,047,314.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,278,026.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,178,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 275,503,940.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 72,889,058.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 812,500,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 887,889,058.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -612,385,118.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 75,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,753,732.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,023,049.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 74,776,782.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 223,217.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,899,273.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -539,705,406.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 952,438,229.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 412,732,823.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 61,226,359.20 | |
| 资产减值准备(元) | 196,368.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 73,156,640.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 73,156,640.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 766,291.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 31,362,871.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,044,375.61 | |
| 固定资产报废损失(元) | 390.60 | |
| 公允价值变动损失(元) | -53,245,721.10 | |
| 财务费用(元) | 20,920,941.64 | |
| 投资损失(元) | -8,272,045.97 | |
| 递延所得税(元) | 6,818,062.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,168,796.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 7,986,858.17 | |
| 存货的减少(元) | -3,407,821.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -89,152,035.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 25,981,598.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 412,732,823.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 952,438,229.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -539,705,406.44 | |
| 公告日期 | 2022-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永安行_2022年中报资产负债表 | 永安行_2022年中报利润表 |