永安行_2018年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 788,832,054.05 | |
收到的税费返还(元) | 13,047,976.08 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 132,651,580.62 | |
经营活动现金流入小计(元) | 934,531,610.75 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 185,025,148.13 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 250,014,305.61 | |
支付的各项税费(元) | 100,185,430.34 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 102,427,297.91 | |
经营活动现金流出小计(元) | 637,652,181.99 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 296,879,428.76 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 678,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 7,793,795.10 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 295,175.28 | |
投资活动现金流入小计(元) | 686,088,970.38 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 284,059,274.90 | |
投资支付的现金(元) | 537,590,941.98 | |
投资活动现金流出小计(元) | 821,650,216.88 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -135,561,246.50 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 4,800,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,800,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 204,800,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 70,137,055.27 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,638,408.55 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 180,775,463.82 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,024,536.18 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 73,887.87 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 185,416,606.31 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 468,748,820.30 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 654,165,426.61 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 118,996,792.89 | |
资产减值准备(元) | 31,408,338.81 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,803,410.52 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,803,410.52 | |
无形资产摊销(元) | 568,260.09 | |
长期待摊费用摊销(元) | 204,360,006.20 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -163,229.77 | |
财务费用(元) | 3,041,011.44 | |
投资损失(元) | -6,133,995.62 | |
递延所得税(元) | -9,070,392.03 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -9,070,392.03 | |
存货的减少(元) | 25,729,812.93 | |
经营性应收项目的减少(元) | 8,797,111.56 | |
经营性应付项目的增加(元) | -88,457,698.26 | |
现金的期末余额(元) | 654,165,426.61 | |
减:现金的期初余额(元) | 468,748,820.30 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 185,416,606.31 | |
公告日期 | 2019-04-29 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 永安行_2018年年报资产负债表 | 永安行_2018年年报利润表 |