沃格光电_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,338,070,905.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,529,595.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,623,055.50 | |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,385,223,556.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 822,847,723.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 231,659,024.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 58,161,198.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 71,209,879.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,183,877,826.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 201,345,729.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 169,178.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,004,520.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 65,564,793.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 68,738,492.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 240,572,669.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 136,683,139.03 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 394,255,808.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -325,517,316.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 686,544,636.15 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 736,544,636.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 532,937,111.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,828,937.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,203,343.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 574,969,392.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 161,575,243.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 197,499.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 37,601,156.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 608,446,274.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 646,047,431.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -12,368,740.93 | |
| 资产减值准备(元) | 14,965,198.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 64,198,909.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 64,198,909.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,420,276.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,963,753.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -184,958.01 | |
| 固定资产报废损失(元) | 123,628.46 | |
| 公允价值变动损失(元) | 897,703.47 | |
| 财务费用(元) | 22,152,493.37 | |
| 投资损失(元) | 1,175,525.39 | |
| 递延所得税(元) | -14,450,498.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,385,979.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -64,518.19 | |
| 存货的减少(元) | 4,829,412.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 53,724,272.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 59,456,409.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 646,047,431.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 608,446,274.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 37,601,156.86 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 沃格光电_2024年中报资产负债表 | 沃格光电_2024年中报利润表 |