沃格光电_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,094,147,566.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,028,135.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 70,963,541.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,166,139,243.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,525,262,499.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 295,250,076.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 88,588,478.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 122,457,312.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,031,558,366.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 134,580,877.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 170,937.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 125,035.75 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,200,624.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,496,597.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 288,738,422.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 53,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 49,282,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 391,020,922.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -386,524,324.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,688,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,210,417,780.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,213,105,780.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 738,339,236.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,474,630.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,815,844.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 778,629,711.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 434,476,068.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,279,287.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 186,811,909.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 374,319,143.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 561,131,052.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 沃格光电_2023年三季报资产负债表 | 沃格光电_2023年三季报利润表 |