沃格光电_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,490,824,986.45 | |
收到的税费返还(元) | 1,046,289.34 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,616,086.54 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,549,487,362.33 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,254,100,277.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 339,502,315.76 | |
支付的各项税费(元) | 107,651,273.15 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 77,570,832.45 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,778,824,698.36 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 107,485.80 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 556,980.86 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,879,094.21 | |
投资活动现金流入小计(元) | 3,543,560.87 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 105,276,421.18 | |
投资支付的现金(元) | 131,077,009.81 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,418,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 237,771,430.99 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -234,227,870.12 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 191,517,245.22 | |
取得借款收到的现金(元) | 964,123,064.29 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,155,640,309.51 | |
偿还债务支付的现金(元) | 592,144,534.58 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,762,532.51 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,489,841.23 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 633,396,908.32 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 522,243,401.19 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,712,494.94 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 62,390,689.98 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 298,258,347.58 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 360,649,037.56 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 沃格光电_2022年三季报资产负债表 | 沃格光电_2022年三季报利润表 |