常青股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 481,121,513.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,574,250.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,263,713.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 514,959,476.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 354,889,250.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 100,256,469.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,984,114.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,351,318.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 490,481,152.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,478,323.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,718.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,718.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 125,486,107.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 125,486,107.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -125,453,389.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 664,058,832.93 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 664,058,832.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 371,099,350.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,520,289.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,863,337.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 392,482,977.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 271,575,855.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 170,600,789.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 97,624,266.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 268,225,056.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 常青股份_2024年一季报资产负债表 | 常青股份_2024年一季报利润表 |