常青股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,230,508,562.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,721,764.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,554,583.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,256,784,911.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 925,197,252.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 298,928,939.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 101,572,378.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,026,216.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,360,724,785.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -103,939,874.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 867,837.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 54,160.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 921,997.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 310,787,382.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 310,787,382.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -309,865,384.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,142,637,817.73 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,142,637,817.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 553,280,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 62,603,271.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,296,709.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 623,179,981.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 519,457,836.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 105,652,576.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 54,606,300.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 160,258,877.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 常青股份_2023年三季报资产负债表 | 常青股份_2023年三季报利润表 |