常青股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 832,843,887.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,302,693.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,429,691.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 852,576,271.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 581,960,594.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 202,436,554.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 72,387,882.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,560,151.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 882,345,183.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,768,911.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 867,837.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 54,160.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 921,997.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 134,252,147.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 134,252,147.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -133,330,150.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 626,084,532.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 626,084,532.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 202,440,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,557,580.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,767,711.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 236,765,291.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 389,319,240.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 226,220,178.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 54,606,300.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 280,826,479.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 90,283,188.52 | |
| 资产减值准备(元) | 16,668,422.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 107,622,023.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 107,622,023.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,107,646.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 18,014,136.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -18,192.88 | |
| 固定资产报废损失(元) | -47,185.44 | |
| 财务费用(元) | 32,174,397.65 | |
| 投资损失(元) | -16,419,467.63 | |
| 递延所得税(元) | 8,797,198.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 8,519,065.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 278,133.15 | |
| 存货的减少(元) | 22,877,918.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -84,182,812.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -229,122,207.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 280,826,479.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 54,606,300.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 226,220,178.42 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 常青股份_2023年中报资产负债表 | 常青股份_2023年中报利润表 |