常青股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 411,838,361.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,872,207.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,352,789.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 422,063,358.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 389,368,344.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 96,763,245.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,619,124.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,013,358.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 538,764,074.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -116,700,715.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 36,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 36,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,384,825.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 46,384,825.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,348,825.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 478,572,828.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 478,572,828.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 151,510,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,443,458.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,636,221.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 168,589,679.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 309,983,148.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 146,933,606.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 54,606,300.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 201,539,907.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 常青股份_2023年一季报资产负债表 | 常青股份_2023年一季报利润表 |