常青股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,289,658,221.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 105,248,818.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,392,641.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,441,299,681.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,008,564,653.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 387,905,356.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 124,970,834.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,234,821.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,563,675,665.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -122,375,983.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,608,682.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 163,422.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,772,104.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 197,235,789.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 197,235,789.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -195,463,685.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,243,582,255.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,243,582,255.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 938,455,765.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,354,961.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,075,074.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,003,885,800.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 239,696,454.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -78,143,214.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 132,749,515.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 54,606,300.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 96,314,744.56 | |
| 资产减值准备(元) | 44,294,444.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 187,910,085.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 187,910,085.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,024,577.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 36,123,616.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -157,268.71 | |
| 固定资产报废损失(元) | 244,352.43 | |
| 财务费用(元) | 56,345,074.66 | |
| 投资损失(元) | 1,803,068.40 | |
| 递延所得税(元) | -2,522,177.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,575,078.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,052,900.82 | |
| 存货的减少(元) | -93,056,286.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -272,625,647.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -200,289,140.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 54,606,300.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 132,749,515.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -78,143,214.18 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 常青股份_2022年年报资产负债表 | 常青股份_2022年年报利润表 |