常青股份 (603768.SH)

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常青股份_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 1,289,658,221.78       
 收到的税费返还(元) 105,248,818.14       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 46,392,641.52       
 经营活动现金流入小计(元) 1,441,299,681.44       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 1,008,564,653.35       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 387,905,356.52       
 支付的各项税费(元) 124,970,834.13       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 42,234,821.18       
 经营活动现金流出小计(元) 1,563,675,665.18       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -122,375,983.74       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 1,608,682.25       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 163,422.00       
 投资活动现金流入小计(元) 1,772,104.25       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 197,235,789.59       
 投资活动现金流出小计(元) 197,235,789.59       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -195,463,685.34       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 1,243,582,255.56       
 筹资活动现金流入小计(元) 1,243,582,255.56       
 偿还债务支付的现金(元) 938,455,765.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 60,354,961.62       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 5,075,074.04       
 筹资活动现金流出小计(元) 1,003,885,800.66       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 239,696,454.90       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -78,143,214.18       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 132,749,515.04       
 期末现金及现金等价物余额(元) 54,606,300.86       
补充资料:       
 净利润(元) 96,314,744.56       
 资产减值准备(元) 44,294,444.13       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 187,910,085.47       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 187,910,085.47       
 无形资产摊销(元) 8,024,577.60       
 长期待摊费用摊销(元) 36,123,616.19       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -157,268.71       
 固定资产报废损失(元) 244,352.43       
 财务费用(元) 56,345,074.66       
 投资损失(元) 1,803,068.40       
 递延所得税(元) -2,522,177.67       
  其中:递延所得税资产减少(元) -4,575,078.49       
 递延所得税负债增加(元) 2,052,900.82       
 存货的减少(元) -93,056,286.60       
 经营性应收项目的减少(元) -272,625,647.59       
 经营性应付项目的增加(元) -200,289,140.54       
 现金的期末余额(元) 54,606,300.86       
 减:现金的期初余额(元) 132,749,515.04       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -78,143,214.18       
公告日期 2023-04-26       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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