常青股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 941,689,880.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 100,984,166.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,647,502.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,076,321,549.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 785,760,765.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 282,850,893.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 87,112,238.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,259,596.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,183,983,494.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 114,212.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 114,212.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 105,009,289.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 105,009,289.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -104,895,077.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 848,978,718.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 848,978,718.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 557,157,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,320,630.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,013,535.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 609,491,666.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 239,487,052.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 26,930,030.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 132,749,515.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 159,679,545.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 常青股份_2022年三季报资产负债表 | 常青股份_2022年三季报利润表 |