中马传动_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 546,893,961.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,248,933.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 91,283,284.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 639,426,179.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 222,853,350.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 83,148,204.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,559,249.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 108,649,975.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 450,210,780.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 189,215,399.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 60,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,598,457.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 61,598,457.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -61,538,457.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 92,233,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 92,233,500.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -92,233,500.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -582,818.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 34,860,623.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 277,200,866.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 312,061,489.94 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中马传动_2023年三季报资产负债表 | 中马传动_2023年三季报利润表 |