中马传动_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 643,986,891.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,123,068.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 101,718,729.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 746,828,689.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 405,784,147.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 111,788,756.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,491,152.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 89,052,143.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 650,116,199.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 96,712,489.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 345,063.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 345,063.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,189,466.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 123,189,466.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -122,844,403.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,070,835.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,070,835.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 91,794,300.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,445.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 91,826,745.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -81,755,910.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,932,739.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -105,955,084.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 383,155,950.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 277,200,866.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 42,244,520.08 | |
| 资产减值准备(元) | -1,226,498.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 84,618,004.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 84,618,004.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,528,681.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,228,186.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -204,742.63 | |
| 固定资产报废损失(元) | 59,915.45 | |
| 财务费用(元) | -1,932,739.17 | |
| 投资损失(元) | 122,720.87 | |
| 递延所得税(元) | -3,420,067.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -902,706.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,517,360.80 | |
| 存货的减少(元) | 22,954,543.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 59,301,408.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -116,909,028.69 | |
| 其他(元) | 4,347,585.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 277,200,866.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 383,155,950.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -105,955,084.27 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中马传动_2022年年报资产负债表 | 中马传动_2022年年报利润表 |