隆鑫通用_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,680,415,986.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 231,638,607.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 56,253,731.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,968,308,325.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,360,973,604.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 412,513,462.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 125,143,575.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 120,218,521.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,018,849,163.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -50,540,838.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,988,877,563.62 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 30,137,774.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 146,739.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,019,162,077.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 236,800,287.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,864,681,340.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,101,481,627.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -82,319,550.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 334,784,601.41 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 806,006,503.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,140,791,104.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 316,940,834.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,298,649.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 796,500,130.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,115,739,613.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,051,490.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 19,332,133.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -88,476,764.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,830,703,371.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,742,226,607.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 隆鑫通用_2024年一季报资产负债表 | 隆鑫通用_2024年一季报利润表 |