隆鑫通用_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,339,308,027.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 559,982,675.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 215,282,109.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,114,572,811.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,775,770,611.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 818,646,461.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 366,519,662.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 278,993,952.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,239,930,687.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,874,642,124.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,801,197,171.77 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 126,751,220.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,322,761.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,929,271,153.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 309,644,099.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,856,713,229.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,166,357,329.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -237,086,175.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 351,745,334.40 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 508,292,049.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 860,037,383.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 342,589,445.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 183,804,959.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 11,110,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 849,475,070.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,375,869,475.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -515,832,091.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 41,288,006.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,163,011,864.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,970,629,241.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,133,641,105.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 隆鑫通用_2023年三季报资产负债表 | 隆鑫通用_2023年三季报利润表 |