隆鑫通用_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,462,184,821.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 373,791,562.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 130,689,262.72 | |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,966,665,647.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,533,724,358.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 566,607,857.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 244,712,934.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 148,993,068.82 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,494,038,220.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,472,627,426.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,553,596,981.82 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 39,723,729.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 848,564.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,594,169,275.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 181,001,665.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,945,252,997.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,126,254,662.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 467,914,613.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 322,125,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 508,292,049.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 830,417,049.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 334,497,584.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 180,396,603.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 11,110,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 801,551,539.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,316,445,727.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -486,028,678.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 31,481,562.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,485,994,924.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,970,629,241.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,456,624,165.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 486,131,818.67 | |
| 资产减值准备(元) | 18,107,246.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 213,408,584.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 213,408,584.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 61,520,128.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,168,495.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 44,852.39 | |
| 固定资产报废损失(元) | 237,650.85 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,772,812.95 | |
| 财务费用(元) | -7,963,195.79 | |
| 投资损失(元) | -40,296,597.68 | |
| 递延所得税(元) | -6,601,991.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,308,409.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,293,581.15 | |
| 存货的减少(元) | 67,758,438.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 205,554,261.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 488,811,477.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,456,624,165.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,970,629,241.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,485,994,924.53 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 隆鑫通用_2023年中报资产负债表 | 隆鑫通用_2023年中报利润表 |