隆鑫通用_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,374,124,416.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 191,367,076.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,649,647.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,611,141,141.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,713,154,686.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 325,106,577.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 91,015,722.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 79,609,740.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,208,886,727.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 402,254,414.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,016,115,457.34 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,355,512.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 284,816.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,031,755,785.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 77,812,463.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,934,849,683.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,012,662,146.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 19,093,638.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 321,646,750.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 508,292,049.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 829,938,799.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 317,047,977.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,185,158.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,610,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 672,677,418.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 997,910,554.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -167,971,754.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,721,843.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 243,654,454.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,970,629,241.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,214,283,695.94 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 隆鑫通用_2023年一季报资产负债表 | 隆鑫通用_2023年一季报利润表 |