隆鑫通用_2020年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,403,493,920.37 | |
收到的税费返还(元) | 618,876,308.01 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 153,110,540.79 | |
经营活动现金流入小计(元) | 10,175,480,769.17 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,636,132,955.11 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 709,595,972.41 | |
支付的各项税费(元) | 344,735,713.37 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 293,726,618.45 | |
经营活动现金流出小计(元) | 8,984,191,259.34 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,191,289,509.83 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 12,632,551,973.20 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 29,760,692.49 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,569,388.69 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,884,679.58 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 109,296,934.07 | |
投资活动现金流入小计(元) | 12,786,063,668.03 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 501,749,139.71 | |
投资支付的现金(元) | 12,815,419,600.29 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 156,444,104.21 | |
投资活动现金流出小计(元) | 13,473,612,844.21 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -687,549,176.18 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,045,428,627.65 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 480,563,978.29 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,527,992,605.94 | |
偿还债务支付的现金(元) | 957,308,612.75 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 253,756,112.23 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 8,484,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 625,158,831.14 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,836,223,556.12 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -308,230,950.18 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -35,156,366.97 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 160,353,016.50 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,707,045,314.45 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,867,398,330.95 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 462,230,455.16 | |
资产减值准备(元) | 219,208,143.48 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 388,843,724.45 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 388,843,724.45 | |
无形资产摊销(元) | 97,216,609.79 | |
长期待摊费用摊销(元) | 4,117,811.83 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,699,179.69 | |
固定资产报废损失(元) | 27,485,867.89 | |
公允价值变动损失(元) | -16,980,862.41 | |
财务费用(元) | 35,478,682.46 | |
投资损失(元) | -85,527,862.63 | |
递延所得税(元) | -43,443,406.45 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -43,790,338.52 | |
递延所得税负债增加(元) | 346,932.07 | |
存货的减少(元) | -155,219,035.37 | |
经营性应收项目的减少(元) | -127,403,998.50 | |
经营性应付项目的增加(元) | 256,920,672.24 | |
现金的期末余额(元) | 1,867,398,330.95 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,707,045,314.45 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 160,353,016.50 | |
公告日期 | 2021-04-24 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 隆鑫通用_2020年年报资产负债表 | 隆鑫通用_2020年年报利润表 |