隆鑫通用_2020年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,037,517,195.53 | |
收到的税费返还(元) | 276,767,513.92 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 108,770,330.41 | |
经营活动现金流入小计(元) | 4,423,055,039.86 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,667,345,847.44 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 355,874,355.85 | |
支付的各项税费(元) | 153,126,658.26 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 191,874,057.89 | |
经营活动现金流出小计(元) | 4,368,220,919.44 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 54,834,120.42 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 4,675,699,919.56 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 5,451,070.33 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 894,232.22 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 32,710,463.41 | |
投资活动现金流入小计(元) | 4,714,755,685.52 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 154,047,869.51 | |
投资支付的现金(元) | 4,622,765,425.67 | |
投资活动现金流出小计(元) | 4,776,813,295.18 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -62,057,609.66 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 621,628,870.71 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 498,038,006.51 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,120,666,877.22 | |
偿还债务支付的现金(元) | 545,505,371.61 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,884,827.75 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 459,160,531.22 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,021,550,730.58 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 99,116,146.64 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 20,070,627.88 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 111,963,285.28 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,707,045,314.45 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,819,008,599.73 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 290,875,427.96 | |
资产减值准备(元) | 4,782,797.34 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 188,374,438.85 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 188,374,438.85 | |
无形资产摊销(元) | 50,917,294.70 | |
长期待摊费用摊销(元) | 2,340,184.66 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -820,284.57 | |
固定资产报废损失(元) | 646,935.21 | |
公允价值变动损失(元) | 6,461,765.23 | |
财务费用(元) | 14,553,701.74 | |
投资损失(元) | -5,820,661.34 | |
递延所得税(元) | -1,975,595.46 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,694,311.33 | |
递延所得税负债增加(元) | -281,284.13 | |
存货的减少(元) | 61,728,861.17 | |
经营性应收项目的减少(元) | -26,422,447.60 | |
经营性应付项目的增加(元) | -530,808,297.47 | |
现金的期末余额(元) | 1,819,008,599.73 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,707,045,314.45 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 111,963,285.28 | |
公告日期 | 2020-08-22 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 隆鑫通用_2020年中报资产负债表 | 隆鑫通用_2020年中报利润表 |